记得学习出纳简历工作职责描述（精选9篇）
出纳员是财务工作中的重要角色，下面就是为您收集整理的出纳简历工作职责描述（精选9篇）的相关文章，希望可以帮到您，如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦！
出纳简历工作职责描述 篇1
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，公司出纳工作职责。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。百度搜索的 强调一点 不要把出纳又做会计又做出纳 还有就是最好不要是公司会计人员的'直系亲属 哈哈
出纳简历工作职责描述 篇2
一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。
二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。
三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。
四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销；银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。
五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。
六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。
七、认真执行现金管理“十不准”。
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
出纳简历工作职责描述 篇3
(一)流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动.
(二)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率.
(三)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证， 考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚;参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理.
(四)工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表，计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
(五)成本核算
1.拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出.
(六)利润核算及分配
1.编制利润计划，将年度利润指 分解落实到单位;
2.做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润.
(七)往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结.
(八)专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法，实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
(九)总账报表
1.登记总账，核对账目，编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表，管理会计凭证和账表.
(十)综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书；
3.进行财务预测，为领导提供决策参考意见。
出纳简历工作职责描述 篇4
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
2、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
3、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
6、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
7、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续
出纳简历工作职责描述 篇5
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳简历工作职责描述 篇6
1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
2、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额
3、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
5、负责作好工资、奖金、发放工作。
6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
7、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
8、做好公司领导安排的其他事物
出纳简历工作职责描述 篇7
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负贵收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时缟制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
出纳简历工作职责描述 篇8
1.按照公司财务制度完成日常费用报销、日常资金收付工作;
2.负责公司银行结算及现金提存管理业务及财务相关凭证的粘贴整理;
3.负责行政仓库入库、出库及盘点工作;
4.协助公司行政文职类相关工作;
5.领导安排的其他工作。
出纳简历工作职责描述 篇9
1、按照有关规定和制度，办理公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
2、按规定每日登记现金日记账。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金。
4、保管好各种票据。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。
6、完成领导交办的其他任务。
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